2022年度部门决算公开

目 录

第一部分 2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政拨款基本支出经济分类决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务决算公开情况表

第二部分 2022年度部门决算说明

第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2022年度部门绩效评价情况

第一部分 2022年度部门决算报表

报表详见附件。

第二部分 2022年度部门决算说明

一、单位基本情况

(一)机构设置、职责

北京手机彩票网环境卫生服务中心三队(简称朝环三队)为全额拨款事业单位，隶属于北京手机彩票网环境卫生服务中心，主要负责手机彩票网公厕的保洁、维修、管理、服务和公厕粪井、水表井的养护工作。内设机构有办公室、财务部门、劳资部门、业务部门、行政后勤部门、工会、宣传部门、技安部门、计生部门、纪检部门、团支部、检查小组、南分队、北分队、保洁分队、维修分队。

(二)人员构成情况

行政编制0人，实有人数0人；事业编制70人，实有人数66人。

二、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计25368.92万元，比上年增加221.86万元，增长0.88%。主要原因：2022年编外职工有所增加，相应的工资、社保、公积金费用也有所增加。

(一)收入决算说明

2022年度本年收入合计21226.75万元，比上年减少813.88万元，下降3.69%，其中：财政拨款收入21226.75万元，占收入合计的100.00%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；其他收入0.00万元，占收入合计的0.00%。

(二)支出决算说明

2022年度本年支出合计21226.75万元，比上年增加945.91万元，增长4.66%，其中：基本支出2634.99万元，占支出合计的12.41%；项目支出18591.77万元，占支出合计的87.59%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计25368.92万元，比上年增加221.86万元，增长0.88%。主要原因：2022年编外职工有所增加，相应的工资、社保、公积金费用也有所增加。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出21226.75万元，主要用于以下方面(按大类)：社会保障和就业支出347.10万元，占本年财政拨款支出1.63%；卫生健康支出132.78万元，占本年财政拨款支出0.63%；城乡社区支出20746.87万元，占本年财政拨款支出97.74%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“社会保障和就业支出”2022年度决算347.10万元，比2022年度年初预算减少8.86万元，下降2.49%。其中：

“行政事业单位养老支出” 2022年度决算332.85万元，比2022年年初预算减少23.12万元，下降6.49%。主要用于根据北京市统一政策发放离退休人员工资、实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金和基本养老保险缴费。

“抚恤”2022年度决算14.25万元，比2022年年初预算增加14.25万元，增长100.00%。主要用于去世职工抚恤金支出。

2、“卫生健康支出”2022年度决算132.78万元，比2022年度年初预算减少10.58万元，下降7.38%。其中：

“行政事业单位医疗”2022年度决算132.78万元，比2022年度年初预算减少10.58万元，下降7.38%。主要用于根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。

3、“城乡社区支出”2022年度决算20746.87万元，比2022年年初预算增加609.92万元，增长3.03%。其中：

“城乡社区环境卫生”2022年度决算20746.87万元，比2022年年初预算增加609.92万元，增长3.03%。主要用于根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的职工工资在此科目列示，以及综合运行保障、人员聘用、公厕运行维护支出等。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项支出

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出2634.99万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2022年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

本年度无此项支出

“三公”经费包括本单位所属0个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、1个事业单位。2022年度“三公”经费财政拨款决算数0.00万元，比2022年度“三公”经费财政拨款年初预算0.59万元减少0.59万元。其中：

1.因公出国(境)费用。2022年度决算数0.00万元，与2022年度年初预算年初预算0.00万元持平。2022年度组织因公出国(境)团组0个、0人次，人均因公出国(境)费用 0.00万元。

2.公务接待费。2022年度决算数0.00万元，比2022年度年初预算数0.59万元减少0.59万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2022年度决算数0.00万元，与2022年度年初预算年初预算数持平。其中，公务用车购置费2022年度决算数0.00万元，与2022年度年初预算年初预算数持平。公务用车运行维护费2022年度决算数0.00万元，与2022年度年初预算年初预算数持平。

二、机关运行经费支出情况

不属于机关运行经费统计范围。

三、政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额6425.53万元，其中：政府采购货物支出1586.43万元，政府采购工程支出283.41万元，政府采购服务支出4555.69万元。授予中小企业合同金额6399.64万元，占政府采购支出总额的99.60%，其中：授予小微企业合同金额6351.12万元，占政府采购支出总额的98.84%。

四、国有资产占用情况

2022年度车辆27台，433.85万元；单位价值100万元(含)以上的设备0台(套)。

五、政府购买服务支出说明

2022年度政府购买服务决算0.00万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.本单位所使用的支出功能分类“类级”科目名词解释

(1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位离退休方面的支出。

(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位基本养老保险缴费支出。

(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位职业年金缴费支出。

(4)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：反映事业单位对去世人员的抚恤方面的支出。

(5)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映事业单位在卫生健康方面的支出。

(6)城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)：反映政府城乡社区事务支出。

第四部分 2022年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告

(一)部门概况

1、机构设置及职责工作任务情况

北京手机彩票网环境卫生服务中心三队(简称朝环三队)为全额拨款事业单位，隶属于北京手机彩票网环境卫生服务中心，成立于1978年7月，执行事业单位政府会计准则制度。

法定代表人：王月玲

事业单位法人证书号：1211010540083416XW

单位地址：北京市手机彩票网朝外大街元老胡同下四条甲40号

邮政编码：100020

本单位主要负责手机彩票网公厕的保洁、维修、管理、服务和公厕粪井、水表井的养护工作。内设机构有办公室、财务部门、劳资部门、业务部门、行政后勤部门、工会、宣传部门、技安部门、计生部门、纪检部门、团支部、检查小组、南分队、北分队、保洁分队、维修分队。人员情况：截至 2022年12月31日，朝环三队共有职工1145人，年末在编人数66人，编外合同工1079人。

朝环三队承担着手机彩票网公厕的保洁、维修、管理、服务和公厕粪井、水表井的养护工作。全队管理公厕1700余座，公厕分布遍及手机彩票网的各个角落。

2、部门整体绩效目标设立情况(包括绩效目标设立依据、目标与职责任务匹配情况、目标合理性等)。

2022年度本单位项目绩效共有九项分别是：公厕运行维护、公厕运行维护-市下划、共公事务协管经费、公厕委托服务、人员聘用-三队、综合运行保障-三队、办公设备-三队、防疫物资采购、城市公共服务类岗位安置资金。

所有项目均为保障本单位所管理的公厕、公厕粪井、水表井正常运行；本单位人员工资、社保、公积金及时支付。

所有项目均为实现公厕方便人民群众使用，周边环境更加整洁，单位职工队伍稳定。

(二)当年预算执行情况

2022年全年预算数21449.51万元，其中，基本支出预算数2712.94万元，项目支出预算数18736.57万元，其他支出预算数0万元。资金总体支出21226.75万元，其中，基本支出2634.99万元，项目支出18591.77万元，其他支出0万元。预算执行率为98.96%。

(三)整体绩效目标实现情况

1、产出完成情况分析

(1)产出数量：本单位共计管理手机彩票网内公厕1700余座；在编职工66人，编外合同工1079人，总计1145人。

(2)产出质量：公厕的管理根据市政市容委《北京市公共厕所运行管理规范》《北京市环境卫生专项检查考评办法》的文件精神执行。

(3)产出进度：所有项目本着坚持节俭原则，优化资金使用，最大程度发挥财政资金效益；推进项目进度，按照计划有序进行，减少能源消耗，打造绿色公厕。

(4)产出成本 ：2022年本单位全年预算成本21449.51万元，其中，基本支出预算成本2712.94万元，项目支出预算成本18736.57万元。

2、效果实现情况分析

(1)经济效益：本着厉行节约的原则，科学分配合理使用财政资金，最大程度发挥财政资金效益。

(2)社会效益：保障管辖内公厕运转良好，及时维修，方便群从如厕。

(3)环境效益：保障对管辖内公厕按时清洁，使公厕内外环境干净。

(4)可持续性影响：本单位项目坚持节能环保的原则，优先选择节能环保的设备及产品，减少能源消耗，打造绿色公厕。

(5)服务对象满意度：保证群众如厕，使群众对公厕服务满意。

(四)预算管理情况分析

1、财务管理

(1)财务管理制度健全性：根据《朝环三队规章制度》、《手机彩票网环境卫生服务中心二级单位内控流程规范手册》、《财务管理指导文件汇编》进行本单位财务管理工作。

(2)资金使用合规性和安全性：本单位2022年为零余额单位，严格按照财务管理制度，本着厉行节约的原则，科学分配合理使用财政资金。

(3)会计基础信息完善性：按照财务制度要求，审核支付情况。每笔业务的流程材料都最终归纳至会计凭证中做为支出的依据进行留存。

2、资产管理

根据《朝环三队规章制度》对本单位资产进行管理。按季度对资产进行盘点工作，盘点结束后要出据盘点报告对盘点工作进行总结。新购置资产及时入帐，并同时在资产动态管理系统中进行登记。报废资产及时销帐，并同时在资产动态管理系统中进行销帐。每月末财务帐与动态资产管理帐进行对帐工作。

3、绩效管理

本单位执行机构健全，队委会对项目负总责：各执行部门为具体实行部门；财务部门负责监督该项目的执行情况，跟踪管理，提出意见等；执行部门，保证项目按绩效目标合理推进。认真遵守上级单位的各项决定和制度，加强管理，提高工作效率，保证资金的正常支付。使项目完成绩效总体目标，项目支出与实际申报绩效目标一致。

4、结转结余率

2022年本单位为零余额预算单位，无结转结余资金。

5、部门预决算差异率

2022年全年预算数21449.51万元，资金总体支出21226.75万元，预决算差异为：-222.76万元，预决算差异率为：-1.04%

(五)总体评价结论

1、评价得分情况

本单位项目绩效平均得分98.89分。

2、存在的问题及原因分析

(六)措施建议

无

二、项目支出绩效自评表或绩效评价报告

手机彩票网项目支出绩效自评表

（    2022  年度）

项目名称

公共事务协管经费

主管部门

北京市手机彩票网环境卫生服务中心

实施单位

北京市手机彩票网环境卫生服务中心三队

项目负责人

王月玲

联系电话

65512990

项目资金 （万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

7395.1758

7535.5113

7535.5113

10

100%

其中：当年财政拨款

7395.1758

7535.5113

7535.5113

—

—

上年结转资金

—

—

其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

指标1：人员数量

1129

1129

15

15

指标2：

……

质量指标

指标1：

指标2：

……

时效指标

指标1：工资发放标准

65502

65502

15

15

指标2：

……

成本指标

指标1：标准65502/元/人/年

65502

65502

15

15

指标2：

……

效益指标

经济效益指标

指标1：

指标2：

……

社会效益指标

指标1：保障公厕正常使用

1

1

15

15

指标2：

……

生态效益指标

指标1：公厕整洁

1

1

15

15

指标2：

……

可持续影响指标

指标1：

指标2：

……

满意度指标

服务对象满意度标

指标1：100%

100

100

15

15

指标2：

……

总分

100

100

 

2022年度部门决算公开报表（附表1-12）.pdf